開戶事項

對象 開戶應備文件
法人戶
  • 公司執照/股份有限公司變更登記表
  • 營利事業登記證
  • 負責人身份證正反面影本
  • 特許證照(銀行、票券公司登記許可證等)
  • 銀行存摺影本
基金專戶
  • 主管機關核准函(核准基金成立)
  • 扣繳單位設立登記申請書(統一編號編配通知書)
  • 保管銀行執照、營利事業登記證、許可證
  • 保管銀行信託部負責人身份證正反面影本
  • 銀行存摺影本
自然人
  • 開戶人身份證正反面及第二證件影本各一份
  • 未成年人除附戶籍謄本影本一份外,另附法定代理人身份證正反面影本一份並簽訂委託授權書
  • 銀行存摺影本

受理辦理時間

星期一 ∼ 星期五 8:30 AM ∼ 9:30AM(可於前一天與承辦人聯絡)。

交易方式

  • 電話或現場協議方式皆可。
  • 投資人向本公司債券部門購買債券,約定天期及利率(RP附買回交易),天期屆滿時本公司再以原先雙方約定之利率買回債券,支付本金及利息於投資人。

交割流程

  1. 所有的交割動作均需於當日完成。
  2. 客戶承作RP交易需於2:00 PM前將承作金額匯入亞東證券(股)匯款帳戶。
  3. 匯款帳戶
    • 解款銀行:中國信託商業銀行城中分行
    • 帳  號:107-350-006-437
    • 戶  名:亞東證券股份有限公司
  4. 交割人員於當日下午將客戶之買賣成交單、中央登錄公債附條件交易憑證及給付結算清單以限掛或派員之方式交付客戶。

服務電話

(02)2361-8600轉分機528 陳柏任

   服務信箱: andy-chen@osc.com.tw

交易釋例

  假設亞東證券於民國105年8月19日,將中央建設公債A05104期,面額一佰萬元賣給客戶甲,交易條件為:(在此我們不考慮複雜的成交價格的計算)

  • 成交金額100萬元。
  • 承作利率0.5%,承作天數10天。
  • 亞東證券於105年8月29日,以年利率0.5%加計10天利息,扣除10%分離課稅,連同原先成交的金額一併還給客戶甲。
  1. 客戶甲所賺得的利息收入
    1,000,000 x 0.5% x 10/365 =137(元)
  2. 分離課稅=利息收入*10%
    137 x 10% =13(元)
  3. 客戶實得利息
    137-13=124(元)
  4. 交割流程:所有的交割動作均需於當日完成
    105年8月19日

1,000,000(匯款)
客戶甲 ---------------------> 亞東證券
<------------------------
中央登錄公債附條件交易憑證

105年8月29日

通知到期不續作
客戶甲 ---------------------> 亞東證券
<---------------------
1,000,124(匯款)

利率報價

債券RP利率參考表
1-10天 11-30天 31天以上
0.28% 0.28% 0.28%

更新日期:2018年10月19日 

   

 

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