貨幣市場簡評

 

票券市場方面：

周四、周五發票量增溫，且票券商間也傾向先去化庫存，感覺今日賣票不若日前順暢，部分資金缺口轉以拆款支應，目前短票利率仍持平原區間。今日大型票券商與銀行承作30天期買賣斷短票利率主要成交在1.40-1.41%，與上日變化不大。月內短票利率則持平上日在1.38-1.39%。

拆款市場方面：

台灣金融業間短率周四持穩偏升。隨著資金需求增溫，而年底資金供給較顯謹慎，一大行今日微升銀行間月內拆款利率1基點，帶動其他銀行跟進微調拆款短率。今日拆款資金供給仍以月內為主，交投利率落在1.38-1.39%，持平上日不變。

債券附條件交易方面：

年底將至，壽險端仍持續解錢以因應讓境內外投資需求，但銀行端資金供給充足，只是要求利率水準較高，至於投信端資金已較昨日為佳，帶動月內利率持平既有區間，而跨年利率則處高檔。今日證券商與金融機構承作公債RP利率在0.95-0.97%；公司債RP月內利率主要在1.27-1.33%；另與銀行承作公司債RP月內利率在1.34-1.36%，跨年天期則在1.39%。上述交投利率大致落在上日區間。

市場資金變化要素:週四定存單發行2,658億，週五定存單到期2,687.45億，緊縮因素為央行續發存單。