貨幣市場簡評

票券市場方面：

周五發票量不如周三龐大，惟行庫資金普遍寬裕，利率則持穩不變。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.46-1.465%，月內利率在1.45-1.455%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周五平穩，交投淡靜。由於銀行積數大致調整妥當，再加上部分業者有無法跨月的限制，此令交易市況趨於安靜，利率則大致持平。對票券的跨年拆款利率在1.43-1.435%。

債券附條件交易方面：

年底前投信仍有贖回壓力，但也有資金較寬裕者，因此找錢難度不高，RP利率則持穩在既有水準。證券商與金融機構承作公債RP利率跨年主要成交利率在1.20-1.22%；公司債RP跨年利率在1.45-1.51%，年內則在1.45-1.49%，與銀行承作利率主要成交在1.48-1.50%。

市場資金變化要素: