貨幣市場簡評

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週一持穩，受近期央行持續減發定存單帶動，目前市場短錢充裕，昨日拆款及短票等利率皆持平原有區間，明顯緩和市場對季底變數的擔憂。昨日大型銀行對票券商的跨月拆款利率維持在1.65-1.66%。

票券市場方面：

週一發票量偏少，而市場短錢供給充足，短票去化順暢，引領季底短票利率大致持平不變。週一大型票券商與銀行承作30天期自保短票利率持平，主要成交在1.67-1.70%。

債券附條件交易方面：

季底變數仍在，雖有投信贖回壓力，但近期市場資金供給增加，RP利率整體大致持平。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.55%，另銀行利率在落在1.56-1.60%。

本週到期央行定存單金額9,469.50億台幣，本週餘日分別為：週二2,351.50億、週三2,393.50億及週四2,388億；週五以及下週一(9/28)各 因中秋節及教師節放假，四天連假台灣金融市場休市。