貨幣市場簡評

票券市場方面：

因本月底為季底且下旬有四天連假，加以營所稅暫繳等潛在不確定因素，銀行操作較偏保守，不少銀行陸續在調整積數，致資金不及想像中充裕。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.66-1.68%，同上日。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週二穩中略蠢動。昨天市場資金略偏緊，需求明顯增溫，一大早就有不少銀行在市場上找錢，到期大多有續做，且有新增拆借。銀行予票券商目前一至二週拆款利率主要落在1.64-1.66%，同上日。

債券附條件交易方面：

因有壽險業走錢，投信為支應其需求因而自市場抽資金，連帶的債券RP市場也受到拖累，資金缺口只能由銀行遞補。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.55%，另銀行利率在落在1.58-1.60%，上日在1.6-1.62%。

本週到期央行定存單共1兆2,306.70億台幣，餘日分別為：週三2,698.50億、週四2,343.50億、週五1,594.50億。