貨幣市場簡評

票券市場方面：

週三缺口不大，成交以到期續作為主，帶動短票利率大致持平。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.65-1.67%，上日在1.64-1.66%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週三盤旋原高位。新提存期初銀行間資金分布略顯不均，短率仍在高檔，留意本週現金股利發放變數，以及股匯雙漲下觀望外資進一步動向。銀行予票券商目前一至兩週拆款利率主要落在1.62-1.63%，上日在1.61-1.62%。

債券附條件交易方面：

時序邁入月初，資金情勢轉鬆一些，但資金仍分配不均，RP利率持穩既有區間。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率在1.44-1.51%，另銀行利率在1.6%左右。

本週到期央行定存單金額為8,939.5億台幣，本週餘日分別為：週四949.5億及週五2,025.5億。