貨幣市場簡評

票券市場方面：

銀行體系考量接下來有稅款繳庫等不確定因素，操作續偏保守，大都僅到期續做。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.50-1.60%。

拆款市場方面：

整體資金續呈緊俏狀態，需求量大。大型銀行對小型銀行兩週利率1.48-1.49%(前日1.47%)，大型銀行對票券商兩週利率在1.48-1.49%(前日1.47-1.48%)。

債券附條件交易方面：

隨著稅款繳庫進入倒數，月底效應顯現，資金明顯偏緊，且從投信、壽險到銀行均出現提前解約狀況。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.18%；公司債RP利率在1.47-1.60%，另銀行/壽險利率在1.47-1.60%。

本週央行定存單到期金額共1兆2,514.50億台幣，週五到期金額為776億。