貨幣市場簡評

票券市場方面：

目前資金情勢充裕，銀行買票意願高，也能提供偏低的拆款利率，因此短天期（月內）拆款比起短票，反能吸引票券商承做更多。今日票券商與銀行承作月內短票利率在 1.62-1.625%(上日1.62-1.63%)；30天期利率在1.63-1.64（上日1.63-1.65%）。

拆款市場方面：

台灣銀行間短率周四穩中透鬆。時序回到提存期初，且年後通貨回籠，市場資金日益充裕，銀行間拆借高位略有向下， 拆予票券商的利率高位亦見下滑。利率方面，今日大型銀行對中型銀行一周利率在1.45%左右（上日在1.48-1.50%），大行對小行一周利率在 1.5%以上；大型銀行對票券商一至三周利率在1.60-1.63（上日1.60-1.64%。）。

債券附條件交易方面：

月初資金回籠，且新提存期剛開始，周四情況又比上日好一些。資金情勢偏向寬鬆，只是利率目前仍維持在年後的偏低水位，變化尚且不大。預期本周和下周會是通貨回籠的最高時機。至於接下來將進入中下旬的月底，仍然會勉力維持利率於區間不變。今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交在1.15-1.20%；公司債利率主要在1.45-1.55%；與銀行承做利率主要在1.58 1.59% 。以上均大致同於上日。

市場資金變化要素：

本周到期央行定存單金額 2兆4,382.1億台幣，本周餘日存單：周五5,412億台幣。