貨幣市場簡評

票券市場方面：

隨著銀行間資金情勢改善，買票意願也有所提振，只不過銀行成本依舊居高不下，對利率自然有所堅持。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.67-1.68%，同上日。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週二大致持穩。外資大舉匯入令外商銀行供給變多，整體市況轉趨寬裕，但因資金成本早已墊高，一時間難以調整而持平在既有區間。銀行予票券商目前一至二週拆款利率主要落在1.64-1.67%，上日在1.65-1.66%。

債券附條件交易方面：

市場資金仍不寬鬆，投信走錢狀況未見改善，利率仍維持區間高位。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率在1.44-1.52%，另銀行利率在1.6%左右。

本週到期央行定存單金額為1兆3,621億台幣，餘日為：週三2,691.5億、週四2,368億及週五2,324億。