貨幣市場簡評

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率上週四趨跌，央行近日加大減發定存單沖銷力道，目前銀行間資金充裕，並未感受到季底變數干擾。 昨日大型銀行對票券商月內拆款利率在1.62%，跨月拆款利率維持在1.63-1.65%。

票券市場方面：

因上週五起展開中秋節連續假期，上週四發票量明顯增多，銀行間買票去化資金意願強勁，但短票利率大致持穩。昨日大型票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.66-1.69%，持平上日。

債券附條件交易方面：

因應貨幣基金季底贖回作帳，季底投信資金比較不穩定，而銀行間資金供給充足，令債券RP利率大致持平。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.55%，另銀行利率在落在1.56-1.60%。

本週到期央行定存單金額9,469.50億台幣；上週五以及本週一(9/28)各因中秋節及教師節放假，四天連假台灣金融市場休市。