貨幣市場簡評

票券市場方面：

提存期初銀行買票積極，但因票量較少資金缺口有限，略有供不應求的狀況；雖然如此，有些銀行對買票利率仍有堅持。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.45-1.46%，1.46%比重續降。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周二靠向區間低位。資調人士表示，今日雖有1,400億台幣的一年期定存單交割，但因是新提存期首日，市場普遍不缺資金，成交利率也陸續回歸月內應有的水準。銀行拆予大型票券商的拆款利率1.44%。

債券附條件交易方面：

投信有多有缺，整體資金寬裕，但因銀行態度堅持，月初RP利率並無明顯下降。今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率則在1.46-1.48%；另銀行承作利率在1.46-1.48%。

市場資金變化要素：

本周央行定存單到期1兆(萬億)3,169.8億台幣，餘日為：周四2,557.3億及周五523億。