貨幣市場簡評

票券市場方面：

銀行資金偏充裕，本周以來陸續有更多家銀行加入跨月拆出的行列，且利率亦不高，票券商也逐漸將資金集中落在下月初，以紓解月底資金緊俏的壓力。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要在1.46-1.47%。

拆款市場方面：

市場短錢充斥，多數本地銀行及外商銀都有一周內的短錢可以供給，惟市場需求增加不算明顯，交投不算熱絡。市場也觀望明日央行第三季理監事會。銀行拆予大型票券商的一周利率區間為1.44-1.46%，跨月的拆款利率在1.46 1.47%。

債券附條件交易方面：

債券RP的市況平穩，明天央行將召開第三季理監事會議，目前市場操作偏保守，但多數仍認為央行將維持利率不變。證券商與金融機構承作公債RP利率在1.16-1.18%；公司債RP利率則在1.43-1.52%；另銀行承作利率在1.48 1.52%，持平上日。

市場資金變化要素：

本周央行定存單到期金額達1兆4,198.6億台幣，本周餘日落點分別為：周四3,214.95億及周五2,141億台幣。