貨幣市場簡評

票券市場方面：

民間法人資金充裕買票意願高，因此減少銀行端到期續做的額度，成交利率則小幅調降1個基點。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.63-1.65%，上日在1.64-1.66%。

拆款市場方面：

台灣金融同業短期拆款利率周三大致持穩。進入月初，銀行恢復正常供應，前日拆借不到的資金集中到昨日承做，對象則多為銀行，票券商偏少。大型銀行對票券商一週拆款利率雖仍在1.57-1.60%，但區間高位比重下滑。

債券附條件交易方面：

月初市況稍稍轉趨寬鬆，成交利率也陸續回到月內應有水準，區間高位的比重下滑。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.54%，另銀行利率在1.61-1.62%。

本周到期央行定存單金額共1兆2,394.4億台幣，餘日分別為：週四1,944.4億及週五3,258億。