貨幣市場簡評

票券市場方面：

受月底因素影響，週二短票利率續靠向區間高位，需留意股匯齊挫下外資匯出力道，可能牽動月底資金情勢。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.64-1.66%，同上日。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週二趨升。受月底資金緊縮及本週巨額現金股利發放等變數干擾，銀行間資金調度轉趨保守，帶動跨月票拆短率維持偏升走勢，且昨日股匯雙殺，市場擔憂外資匯出恐加添月底調度變數。銀行予票券商目前一至三週跨月拆款利率主要落在1.61-1.64%。

債券附條件交易方面：

受台股重挫影響，券商間資金需求減弱，目前RP市況持平，利率亦維持在既有區間不變。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率在1.44-1.51%，另銀行利率在1.58-1.62%。

本週到期央行定存單金額為1兆972.9億台幣，本週餘日分別為：週三1,959.5億、週四2,644.9億及週五2,124億。