貨幣市場簡評

票券市場方面：

時值漸漸進入月底，加上近期台股交投熱絡，在定期性存款陸續解約並往股市挪移之下，致銀行可供應資金更形短缺，利率呈現彈升態勢。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.50-1.60%(前日1.48-1.50%)。

拆款市場方面：

整體資金更趨緊俏，加上各大票券商發行量擴增，缺口都不小；銀行雖然陸續調整央行存單，但仍多家民營銀行拆款到期無法續做，利率亦反映市況進一步走高。大型銀行對小型銀行兩週利率1.47-1.48%(前日1.45-1.46%)，大型銀行對票券商兩週利率在1.47-1.48%(前日1.46-1.465%)。

債券附條件交易方面：

近期銀行體系資金緊俏的情況蔓延到債券RP市場，在銀行、壽險及投信同步抽資金之下，利率亦跟著水漲船高。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.10-1.20%；公司債RP利率在1.46-1.49%，另銀行/壽險利率在1.49-1.60%。

本週央行定存單到期金額共1兆2,514.50億台幣，餘日到期金額分別為:週四2,549億及週五776億。