貨幣市場簡評

票券市場方面：

周三發票量持平，預計周四及周五發票量將例行性增多，而銀行調度心態稍偏保守，月初短票利率維持原有水準，未見明顯滑落。票券商與銀行承作30天短票利率在1.45-1.46%；跨農曆年短票利率在1.465%附近，與上日變化不大。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周三維穩。隨著農曆年關腳步逼近，下周行庫即將展開客戶兌換新鈔作業，料增加通貨發行水位，銀行間對資金釋出仍以到期續作為主，顯示銀行間仍謹慎面對農曆年關效應。銀行對大型票券商承作農曆年前拆款利率在1.40%，持平於上日。

債券附條件交易方面：

2月公債標售變數較多，包括周四標售的10年新券將於下周二交割，且農曆春節過後也將標售兩期公債，皆將增添農曆年關調度變數。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率多持平上日主要在1.43-1.50%，另銀行/壽險利率主要在1.47-1.50%。