貨幣市場簡評

票券市場方面：

受到颱風即將來襲，銀行多想將資金握在手上以因應不時之需，買票意願因而降低，此帶動短票成交利率高位向上。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.64-1.66%，上日在1.64-1.65%。

拆款市場方面：

台灣金融同業短期拆款利率週四走揚。颱風巴威逐漸進逼，即使不確定明日是否停班停課，但市場仍以保守心態視之，不少企業提前撥款，且主要大型行庫都無餘裕，使得拆借難度大為增加。銀行予票券商一週拆款的水位在1.59-1.60%，上日為1.57-1.60%。

債券附條件交易方面：

昨日有較多投信走錢，且銀行資金供應也不算寬裕，此令承做利率略往區間高位挪移。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.52%，另銀行利率在1.60-1.62%。

本週到期央行定存單金額共7,025億台幣，餘日到期情況為週五1,108.5億台幣。