貨幣市場簡評

票券市場方面：

目前整體資金沒想像中充裕，且銀行間為顧及LCR比率(流動性覆蓋比率)，讓銀行資金供給意願降低，市場在資金分配不均情況下，月底短票利率持續偏升。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.65-1.68%，上日在1.64-1.66%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週三偏升。短線台股接連重挫引發外資匯出疑慮，月底效應愈發顯現，帶動跨月短率持續盤旋高檔。銀行予票券商目前一至三週跨月拆款利率主要落在1.62-1.645%，上日在1.61-1.64%。

債券附條件交易方面：

由於台股暴跌讓券商間資金需求明顯降溫，且昨日投信端資金稍偏多，令月底RP利率持穩既有高檔。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率在1.44-1.51%，另銀行利率在1.60-1.62%。

本週到期央行定存單金額為1兆972.9億台幣，本週餘日分別為：週四2,644.9億及週五2,124億。