貨幣市場簡評

票券市場方面：

週一發票量例行性偏少，而月底銀行間調度偏保守，帶動短票利率續持高檔區間。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.64-1.66%，同上日。

拆款市場方面：

台灣金融業短期拆款利率週一區間偏升。邁入月底最後一週，又逢現金股利超級發放週，增添月底緊縮變數，銀行端資金調度偏保守一些，帶動跨月票拆短率續持高檔，並靠向區間高位。銀行予票券商目前拆款利率續持高檔，略靠向區間高點，一至三周跨月拆款利率主要落在1.61-1.64%。

債券附條件交易方面：

受月底資金緊縮影響，今日資金面仍偏緊，RP利率維持高檔波動，且本週適逢現金股利發放高峰，將加大金融機構間資金流動。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率在1.44-1.51%，另銀行利率在1.58-1.62%。

本週到期央行定存單金額為1兆972.9億台幣，本週餘日分別為：週二2,163億、週三1,959.5億、週四2,644.9億及週五2,124億。