貨幣市場簡評

票券市場方面：

銀行體系資金已趨於寬鬆，短票買氣不錯，惟考量央行週四將召開理監事會議且可能升息，因而對利率較為堅持、暫無讓步空間。昨日大型票券商與銀行承作30天期自保短票利率持平，主要成交在1.67-1.69%；月內利率在1.64-1.66%，亦持平於上日水準。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週一隨著央行上週大減定存單發行量，市場資金明顯趨於寬鬆，但整體需求不強，拆款大多到期續做。 昨日大型銀行對票券商一至兩週利率主要落在1.63-1.66%，上日則在1.64-1.665%。

債券附條件交易方面：

整體資金平穩，主要是投信資金開始回流，除到期續做外，亦有新錢進來，惟央行開會在即，市場略偏保守。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.20-1.25%；公司債RP利率在1.45-1.55%，另銀行利率在落在1.58-1.60%。

本週到期央行定存單共1兆3,868.5億台幣，餘日分別為：週二3,083億、週三2,728.50億、週四2,802億及週五2,320億。