貨幣市場簡評

票券市場方面：

資金市況偏緊，銀行預留資金因應信用卡申報款繳庫，帶動短票利率維持區間偏升走勢。大型票券商與銀行承作30天自保短票利率主要在1.55-1.62%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率週三趨升。央行週二連兩日砍銀行定存單，減發共1,771億台幣，略緩解短期資金短缺狀況，但短率仍維持交高水準，審慎應對信用卡申報稅款上繳國庫變數。大型銀行對票券商一至三週拆款利率在1.53-1.57%，上日在1.53-1.56%。

債券附條件交易方面：

RP市況仍受投信端進出影響，且銀行端資金供給也不充裕，引領利率靠向原區間高位。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.18%；公司債RP利率在1.45-1.51%，另銀行/壽險利率在1.52-1.63%。

本周央行定存單到期金額共1兆1,460.5億台幣，本周餘日分別為:周四1,709.5億及周五2,073億。