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市場分析與研究

貨幣市場簡評

票券市場方面:

票券商的短票量很大,但銀行的資金逐漸充裕,今日的短票承做相當順暢。市場資金供給其實是不虞匱乏,只不過分配上有些不平均。今日大型票券商與銀行承作買賣斷30天短票利率主要在1.38-1.39%;月內短票利率在1.36-1.37%,均同上日。

拆款市場方面:

台灣金融業間短率周二平穩,通貨持續回籠令市況充裕。農曆年後資金充裕,加上外商銀資金調度恢復正常,短錢持續寬裕,短率相當平穩。今日銀行拆予票券商的月內利率在1.36-1.37%,跨月(二至三周)的拆借在1.38-1.385%,亦同於上日。

債券附條件交易方面:

市場資金平穩小多,投信也有些短錢可放出。壽險和銀行有多錢可以續,市況和上周沒有太大差別,市況平順,到單都可續,因此也沒有新增缺口。今日證券商與金融機構承作公債RP利率大致持穩,今日在0.95-1.05%;而公司債RP利率主要持平在1.32-1.36%,銀行成交在高位約1.38-1.39%。

市場資金變化要素:

週二存單發行4,643億,週三存單到期金額5,288.8億,緊縮因素為央行續發存單。

貨幣市場簡評圖片

(資料日期:2024/2/20)