貨幣市場簡評

票券市場方面：

年底日發票需求偏低，成交利率則持穩不變。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.46-1.465%，持平上日。

拆款市場方面：

適逢年底，由於需求方多避開落點導致交易冷清，市場資金寬裕的情勢料延續至提存期底，預料在2月中旬農曆春節前，貨幣市場會維持寬裕的態勢。對票券的跨年拆款利率在1.42-1.43%，持平上日。

債券附條件交易方面：

投信在年底沒被抽錢還小量回籠，再加上多已避開年底落點，到期皆能順利續做，利率則持穩不變。證券商與金融機構承作公債RP利率跨年主要成交利率在1.20-1.22%；公司債RP跨年利率在1.45-1.51%，與銀行承作利率主要成交在1.48-1.50%。

周五（1月2日）將標售1,000億台幣一年期定存單。路透調查本期定存單得標加權平均利率預估中值落在1.21-1.22%，低於上期的1.228%。本周央行定存單到期1兆(萬億)2,520.1億台幣，落點為周五3,793.2億。