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市場分析與研究

貨幣市場簡評

票券市場方面:

月初銀行普遍有錢買票,但大家對利率尚無法快速取得共識,在各退一步下,落點在月內的成交利率僅較昨日下滑約1個基點。今日大型票券商與銀行承作買賣斷月內短票利率主要在1.37-1.38%,昨日在1.38-1.39%。至於部分跨季短票成交在1.39%,上日1.39-1.40%。

拆款市場方面:

台灣金融業間短率高位周五回落。進入月初,銀行因資本適足率限制解除恢復買票,此前苦於發行量大必須靠拆款填補缺口的票券商需求驟減,帶動短率略有回落。今日銀行拆予票券商的利率主要在1.38-1.385%,昨日在1.38-1.39%,昨日的高點1.395%已不復見。

債券附條件交易方面:

壽險資金有多有缺,雖然進入月初,但RP利率調整不明顯,寄望下周有進一步議價的空間。今日壽險資金供應有點小缺,利率也沒有因進入月初下調,且有壽險預告3月的資金不會便宜。今日證券商與金融機構承作公債RP利率持穩在0.95-1.05%;而公司債RP利率主要持平在1.32-1.36%,銀行成交在高位約1.38-1.39%。

市場資金變化要素:

週五存單發行3,758億,週一存單到期金額4,781億,緊縮因素為央行續發存單。

貨幣市場簡評圖片

(資料日期:2024/3/1)