貨幣市場簡評

票券市場方面：

發票量偏少，而整體銀行間資金水位偏高，使得賣票調度順暢，不須拆款調度資金。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.46-1.465%。

拆款市場方面：

拆款利率周二偏跌，年底資金情勢寬鬆，帶動跨年拆款短率持平趨跌，轉趨關注下周四台積電將發放1,296.63億台幣現金股利，留意外資的台積電現金股利流向。對票券的跨年拆款利率在1.42-1.43%。

債券附條件交易方面：

投信端持續解錢，帶動與投信承作的可轉債RP無法續作而產生資金缺口，至於公債及公司債RP則不受影響。證券商與金融機構承作公債RP利率跨年主要成交利率在1.20-1.22%；公司債RP跨年利率在1.45-1.51%，與銀行承作利率主要成交在1.48-1.50%。

本周央行定存單到期1兆(萬億)2,520.1億台幣，落點分別為周三2,774.5億、周五3,793.2億，周四為元旦假期。