貨幣市場簡評

票券市場方面：

發票量不大但市場資金充沛，銀行買票意願維持正常水準，30天期自保短票的成交利率高位已脫離。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.46-1.465%，月內利率在1.45-1.455%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周二靠向區間低位。市況寬鬆依舊，銀行發行大量定存單，但對市場的影響有限，場內短錢充斥，但為避開年底前的不確定性，大多選擇跨年拆款承做。對票券的跨年拆款利率在1.43-1.435%，少量在1.44%。

債券附條件交易方面：

接近年底，除銀行相對寬裕外，其餘多處於多缺不一狀態。投信承做落點仍集中年內，只有銀行可以跨年。證券商與金融機構承作公債RP利率跨年主要成交利率在1.20-1.22%；公司債RP跨年利率在1.50-1.51%，年內則在1.48-1.49%。

市場資金變化要素:

本周台灣央行定存單到期1兆(萬億)5,200.6億台幣，落點分別為：周三2,097.5億、周五5,388.6億。周四逢假期休市。