貨幣市場簡評

票券市場方面：

銀行體系資金依舊寬裕，惟近期資金大舉停泊在貨幣市場的證券商，開始有撤離跡象，整體買氣依舊旺盛，利率則持穩。今日票券商與銀行承作30天期短票利率主要成交在1.59%，上日在1.58-1.59%；月內的短票利率則成交在1.57-1.58%，上日在1.58%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周三微幅下滑。因整體市場資金非常充裕，不僅大型銀行資金去化不易，中小型資金也明顯偏多，一大早即四處兜售，且願意在利率上稍做讓步，促利率稍稍往下。利率方面，今日大型銀行對中小型票券商一周至三周利率在1.57-1.59%，上日在1.58-1.60%；大行對中小型銀行一周利率則持穩，在1.48%。

債券附條件交易方面：

整體資金依舊偏寬鬆，惟投信多缺不一，銀行和壽險則偏多錢。今日證券商與金融機構承作10天以上的公債RP利率主要在1.18-1.20%，公司債RP利率主要在1.46-1.58%，與銀行承做利率主要在1.60-1.61%，均持平於上日水準。

市場資金變化要素：

本周到期央行定存單金額共1兆9,939.45億台幣，其餘分別為：周四5,030.30億及周五5,264.50億。