貨幣市場簡評

票券市場方面：

因周四為公眾假期，今日與周五的發票量較大，不過銀行端資金充沛，買票意願不低，使得成交量較上日增加，利率則持穩不變。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.46-1.465%，月內利率在1.45-1.455%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周三大致持穩。市場短錢供應雖充沛，但隨著年底將屆，供給與需求方的調度逐漸轉趨謹慎，以因應可能出現的變數。對票券的跨年拆款利率在1.43-1.435%。

債券附條件交易方面：

今日市況平穩，多以到期續做為主，除部分貨幣型基金落點集中年內外，其餘都可跨年，利率則大致持穩既有水準。證券商與金融機構承作公債RP利率跨年主要成交利率在1.20-1.22%；公司債RP跨年利率在1.50-1.51%，年內則在1.48-1.49%。

市場資金變化要素:

本周台灣央行定存單到期1兆(萬億)5,200.6億台幣，落點為周五5,388.6億。周四逢假期休市。