貨幣市場簡評

票券市場方面：

大型銀行資金平穩偏鬆，周四到周五的資金缺口偏大，需求較高，但預期資金供給能夠滿足。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.45-1.46%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周四大致持平。儘管周四票券商的發票量升高，但市場供給大致能支應，尤其是台股反彈，外商銀的短錢水位攀升，資金供給無虞。銀行拆予大型票券商的跨月拆款利率1.44-1.446%。

債券附條件交易方面：

市場資金需求增加，近期壽險走錢、投信資金偏少。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率則在1.46-1.48%；另銀行承作利率在1.46-1.495%，跨越則在1.49-1.50%。

市場資金變化要素:

本周央行定存單到期1兆(萬億)2,954.1億台幣，本周余日的到期情況為:周五235億。