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市場分析與研究

貨幣市場簡評

票券市場方面:

目前為止銀行動作不大。不過由存準率於自7月1日起調升,剛好是提存期底最末幾日,因此會自本提存期末開始影響市場。今日大型票券商與銀行承作買賣斷30天期短票利率落在1.55%,大致同上日。

拆款市場方面:

台灣金融業間短率周一大致持穩。月中資金情勢尚且穩定,但銀行端拆入的需求都有升高,且季底效應發酵,料再來利率應走高,大型銀行調高拆予中小型票券商月內拆款利率0.5基點、至1.55%;大型票券商拆入跨月大致維持在1.55%。

債券附條件交易方面:

央行7月1日起調升存款準備率,短期內對債券RP市場沒有影響,然而季底來臨而受到緊縮的影響,但中長期料因整體市場資金緊縮而令利率緩步向上。今日證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交在1.10-1.15%,公司債RP利率在1.45-1.50%, 另與銀行利率主要在1.51-1.55%。

市場資金變化要素:

台灣央行今日發行3,321億台幣定存單,本周央行定存單到期金額共1兆5,919億台幣,本周餘日到期情況為:周二3,805億、周三3,015.5億、周四3,497.5億、周五2,223億台幣。

貨幣市場簡評圖片

(資料日期:2024/6/17)