貨幣市場簡評

票券市場方面：

周二發票量持平偏少，資金缺口仍小，銀行間資金雖顯充裕，但對跨年短票利率仍有所堅持，帶動短票利率續持原區間。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.45-1.47%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周二大致持平。由於央行減少沖銷力道，明顯緩解年底前資金緊縮效應，且隨著跨年拆款資金陸續釋出，引領跨年拆款利率趨跌，今日標售的364天期國庫券決標貼現率為1.219%也低於市場預期。銀行拆予大型票券商的一至兩周拆款利率1.44-1.455%。

債券附條件交易方面：

目前整體資金仍偏鬆，RP利率續持平既有區間。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率則在1.45-1.49%；另銀行承作利率在1.47-1.49%。

市場資金變化要素:

本周台灣央行定存單到期1兆(萬億)2,520.1億台幣，本周余日落點分別為：周三2,761.5億、周四2,923.1億、 周五1,111億。