貨幣市場簡評

票券市場方面：

周四發票量例行性較多，周五發票量會更多，而銀行買氣尚可，帶動短票利率維持在既有區間。票券商與銀行承作30天期自保短票利率主要成交在1.45-1.47%。

拆款市場方面：

台灣金融業拆款利率周四持穩。隨著上日一大行開出跨年至下月5日的拆款利率在1.47%後，雖未見成交，但稍有引發兩周內拆款短率鬆動的跡象，畢竟目前銀行間超額準備偏高，理論上市場資金充裕，需求方不急於拆入跨年資金， 靜待更多銀行加入跨年資金供給行列，利率持穩既有區間。銀行拆予大型票券商的一至兩周拆款利率1.44-1.45%。

債券附條件交易方面：

年底前陸續有公司債交割需求，且投信端陸續去化年底贖回壓力，但銀行、壽險端資金供給穩定，引領利率維穩原有區間。證券商與金融機構承作公債RP利率主要成交利率在1.15-1.20%；公司債RP利率則在1.44-1.48%；另銀行承作利率在1.47-1.49%。

市場資金變化要素:

本周央行定存單到期金額共1兆5,400.50億台幣，本周余日為周五1,386億。