債券 | 交易專區 - 亞東證券

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債券

交易專區

債券附條件交易債券買賣斷交易

交易說明

亞東證券債券條件交易重點說明

交易方式

電話或現場協議方式皆可。
投資人向本公司債券部門購買債券，承作金額、約定天期及利率（RP附買回交易），天期屆滿時本公司再以原先雙方約定之利率買回債券，支付本金及利息於投資人。

交割流程

所有的交割動作均需於當日完成。
客戶承作RP交易需於2:00 PM前將承作金額匯入亞東證券（股）匯款帳戶。
匯款帳戶
解款銀行：中國信託商業銀行板新分行
帳　　號：107-350-008-688
戶　　名：亞東證券股份有限公司
交割人員於當日下午將客戶之買賣成交單、中央登錄公債附條件交易憑證及給付結算清單以限掛或派員之方式交付客戶。

受理辦理時間

星期一～星期五

8:30 AM ～ 9:30AM

（可於前一天與承辦人聯絡）

交易釋例

以下為案例說明，以便您更了解債券交易流程

交易內容及條件

亞東證券於某年2月8日，將中央建設公債A11102期，面額一佰萬元賣給客戶甲，雙方達成交易條件如下：承作金額 100萬元，承作利率 0.22% ，承作天數 10

計算方式

亞東證券於某年2月18日，以年利率0.22%加計10天利息，扣除10%分離課稅，連同原先成交的金額一併還給客戶甲。

客戶甲所賺得的利息收入=
1,000,000 x 0.22% x 10/365 =60（元）

分離課稅金額=利息收入*10%
60x 10% =6（元）

客戶實得利息=利息收入-分離課稅金額
60-6=54（元）

交割流程

所有的交割動作均需於當日完成。

2月8日

1,000,000(匯款)

中央登錄公債附條件交易憑證

2月18日

通知到期不續作

1,000,054(匯款)

開戶說明

亞東證券債券附條件交易開戶應備文件

法人戶

公司執照/股份有限公司變更登記表
營利事業登記證
負責人身份證正反面影本
特許證照（銀行、票券公司登記許可等）
銀行存摺影本

基金專戶

主管機關核准函（核准基金成立）
扣繳單位設立登記申請書（統一編號編配通知書）
保管銀行執照、營利事業登記證、許可證
保管銀行信託部負責人身份證正反面影本
銀行存摺影本

自然人

開戶人身份證正反面及第二證件影本各一份
未成年除附戶籍謄本影本一份外，另附法定代理人身份證正反面影本一份並簽訂委託授權書
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