1.票券市場方面:週三發票量略顯增溫,帶動資金需求比較多,大部分銀行多可到期續作、利率亦多持平原區間,大型銀行間有些解錢,部分只能到期續作,但年關將近且本土疫情升溫,預期央行將持續減少定存單發行,以緩和市場緊張情緒,利率有望持穩區間整理,今日30天以上短票利率主要成交在0.33%-0.34%

2.拆款市場方面:週三拆款市場資金利率大致持穩,隨著農曆年關資金需求升溫,帶動銀行間資金分配不均,拆款、短票成交以到期續作為主,跨春節短率仍持穩既有區間,惟新錢供給動能略顯減少,關注明日91天期國庫券標售結果及年關前資金情勢變化,目前一週拆款利率區間為0.08%-0.3%,銀行間加權隔拆利率為0.079%

3.債券附條件交易方面:農曆年關將近,銀行間資金調度漸趨保守,可以跨農曆年的資金變少,而市場資金供需仍大致均衡,RP利率尚持穩既有區間,今日證券商與金融機構承作公債月內RP利率主要在0.18%-0.22%,跨月主要成交在0.23%-0.26%,公司債月內主要成交在0.25%-0.28%,跨月主要成交0.28%-0.32%

市場資金變化要素:週三存單發行9317.7億,週四單到期金額4174.5億,緊縮因素為央行續發存單。

 

 

 

(資料日期:2022/1/19)