1.票券市場方面:票券商表示,週一缺口較小,但銀行間資金受長假影響尚不平均,不過隨著假期結束與外資持續湧入,將有利短票利率穩在既有區間,今日短票利率略向區間低位靠攏,短天期短票利率承作區間主要成交0.56%-0.57%。

2.拆款市場方面:週一銀行間拆款利率大致平穩,隔夜拆款利率走低,國慶長假過後,銀行間資金分布不均情況逐漸改善,且美中簽署第一階段實質性貿易協議,帶動台幣兌美元勁升,料有利於貨幣市場更加寬裕,而外資自9月以來持續回流,至目前還沒有停止跡象,這讓外商銀行可供應較低成本的資金,有利於短率走穩甚至下調,不過近期銀行轉為追逐高利差商品,對拆款利率較為堅持,議價難度不低,一週拆款利率區間為0.171%-0.58%,銀行間加權隔拆利率為0.175%。

3.債券附條件交易方面:市場資金寬裕,且由於投信有新基金進場,找券需求不低,因此對要求高利率的銀行承作部位降低,利率則持穩既有水準,外商銀行資金供應偏多,至於投信則是有進有出,由於近期券商持有債券水位逐漸下滑,對RP需求降低,短天期公債RP利率區間為0.44%-0.48%,短天期公司債RP利率區間為0.57%-0.58%,跨月利率0.59%-0.60%。

市場資金變化要素:週一存單發行量5261.3億,週二存單到期金額為862億,緊縮因子為央行續發存單。

 

(資料日期:10/14)