1.票券市場方面:距離農曆年關僅剩下1516個交易日,各銀行新鈔大致準備完畢,目前看起來對市場資金影響不大,整體資金依舊相當充裕,短票市場買氣仍佳,為因應農曆春節民眾換新鈔需求,各銀行庫存現金較多,但央行把28天期定存單改成發三天期,讓資金調度更靈活,因而不影響短票市場買氣,料今年農曆年關資金應不致趨緊,利率則在0.2%-0.21%,少數跨過農曆春節的短票成交利率在0.22%

2.拆款市場方面:週二拆款市場資金利率相對平穩,因整體市場資金相當充沛,拆款需求更顯疲弱,到期大多未全數續作,利率亦持穩於近日水準,由於各大票券商目前資金調度以賣票為主,加以過去一段時日大都站在拆入方的一家大型銀行暫無需求,以致拆款市場需求不強,目前一週拆款利率區間為0.076%-0.22%,銀行間加權隔拆利率為0.076%

3.債券附條件交易方面:今日市場資金續偏多,主要是近期有較多的國際債交割,資金去化管道較多,利率則大致持穩,今日投信和銀行均多錢,壽險業則因近日有多檔外幣債券交割,自債券RP市場抽資金,今日證券商與金融機構承作公債月內RP利率主要在0.14%-0.15%,跨月0.16%-0.20%,公司債主要成交在0.18%-0.23%,也靠向區間低位。

市場資金變化要素:週二存單發行4688.6億,週三存單到期金額為5481.1億,緊縮因素為央行續發存單。

 

 

 

(資料日期:2021/1/19)